金年会

第二部分 2020年度单位决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计964.40万元，其中年初结转和结余64.18万元，较2019年减少25.27万元，下降29%；本年收入合计964.40万元，较2019年减少17.65万元，下降2 %，主要原因是：化解大班额，学生人数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入796.12万元，占83%；其他收入104.08万元，占17%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计948.04万元，其中本年支出合计948.04万元，较2019年增加62.48万元，下降7%，主要原因是：去年的部分项目由今年支付；年末结转和结余16.35万元，较2019年减少47.83万元，下降75%，主要原因是：当年项目全部支付完成。

本年支出的具体构成为：基本支出937.04万元，占99%；项目支出11万元，占1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数796.12万元，决算数为796.12万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为671.88万元，决算数为671.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项支出按时全部完成，并支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为90.96万元，决算数为90.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：当年全部支付无结余。

（三）住房保障支出年初预算数为33.28万元，决算数为33.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时完成支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出785.11

万元，其中：

（一）工资福利支出559.32万元，较2019年减少516.96万元，下降24%，主要原因是：退休人员增加，停发课时费。

（二）商品和服务支出205.37万元，较2019年增加123.42万元，增长151 %，主要原因是：省级项目支出全部完成，并支付。

（三）对个人和家庭补助支出20.42万元，较2019年减少46.34万元，下降61%，主要原因是：退休人员及享受独生子女奖励金在学期末支出。

（四）资本性支出0万元，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是无出国培训学习。决算数较年初预算数持平。全年未安排因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待2批，累计接待84人次，无外事接待。

（三）其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长100 %，学校无公务用车购置。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是学校无公务用车使用。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。

组织对“校安经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。其中，对年初预算项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金完成情况较好，政策落实到位，资金发放及时，学生及家长满意度高。

组织对“金年会附属小学”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出796.12万元。其中，对“金年会附属小学”整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位整体绩效目标编制完整合理，特别是专项资金绩效目标完整合理、且明确量化，覆盖率能达到财政年度要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，校安经费项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强人员管理，保证校园卫生整洁，营造一个舒适的学习环境；二是保障学校师生安全，全年无安全事故发生。发现的问题及原因：一是评价指标体系还需进一步完善；二是人员配置要加强。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理；二是加强业务培训，提高工作方法和成效。

项目支出绩效自评表见附件

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨安排的基本支出中的日常公用经费支出。